取引先招待
新しい取引先をシステムに招待します。招待メールが送信され、取引先が会社情報を登録するとシステムに追加されます。
取引先招待画面
招待メールの送信
サイドメニューから 「取引先招待」 を選択します。
以下を入力します。
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 送信先メールアドレス | ○ | 取引先担当者のメールアドレス |
| 受領先会社 | ○ | 請求書の受け取り先となるグループ会社を選択 |
招待メールを送信する をクリックします。
取引先に招待メールが送信されます。メール内の登録リンクから会社情報を入力してもらいます。
招待済み（未登録）一覧
ページ下部に、招待済みだがまだ登録を完了していない取引先の一覧が表示されます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| コード | 自動採番された取引先コード |
| 受領先 | 紐づく受領先会社コード（バッジ表示） |
| メールアドレス | 招待先のメールアドレス |
| 操作 | 取り消し ボタンで招待を取り消し |
招待済み（未登録）一覧
取引先管理
登録済みの取引先情報を閲覧・編集します。マスタ管理者は取引先情報の編集が可能です。
取引先管理画面
フィルター
画面上部のプルダウンで受領先会社を絞り込みできます。「全受領先会社」を選ぶと全取引先を表示します。
取引先テーブルの見方
| 列 | 説明 |
|---|---|
| コード | 取引先コード |
| 受領先 | 紐づく受領先会社（バッジ表示） |
| 会社名 | 取引先の会社名 |
| 担当者 | 担当者名（役職がある場合は括弧付き） |
| メール | 担当者のメールアドレス |
| インボイス | インボイス番号（T + 13桁）。未入力・なしの場合も表示 |
| 銀行 | 銀行名・支店名 |
| 操作 | 各種操作ボタン |
操作ボタン
- 編集 — 取引先情報の編集モーダルを表示
- 情報変更案内 — 取引先に情報更新を依頼するメールを送信
- 担当者変更 — 取引先に担当者変更フォームへのリンクをメール送信
- 請求書送信 — 取引先に請求書の提出を依頼するメールを送信
取引先情報の編集
編集 をクリックするとモーダルウィンドウが表示されます。
取引先編集モーダル
編集可能な項目
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 会社名 | ○ | 取引先会社名 |
| 担当者名 | ○ | 担当者のフルネーム |
| 役職 | 担当者の役職 | |
| Webサイト URL | 取引先のWebサイト | |
| インボイス番号 | T + 13桁の数字（例: T1234567890123） | |
| 銀行名 | ○ | 口座の銀行名 |
| 支店名 | ○ | 口座の支店名 |
| 口座種別 | ○ | 普通 / 当座 |
| 口座番号 | ○ | 口座番号 |
| 口座名義 | ○ | 口座名義人 |
消費税区分設定
取引先が請求書を提出する際に選択する消費税区分を管理します。操作方法はシステム管理者マニュアルの「消費税区分設定」と同じです。
消費税区分設定画面
取引先消込（支払消込・振込チェッカー連携）
支払（振込）が済んだ請求書を「支払済」にして一覧から片付ける機能です。全銀振込チェッカー（furikomi-checker）で 消込済み（銀行明細と突合＝実際に振込が確認できた） になった振込データを取り込み、対応する請求書を消し込みます。システム管理者 マスタ管理者 が操作できます。
ステップ① 振込チェッカーで消込用CSVを出力
振込チェッカーで消込済にする
振込チェッカー（furikomi-checker）で該当バッチ（会社・支給日）を開き、銀行明細を取り込んで 消込済（reconciled） の状態にします。
「消込用CSV出力」を押す
バッチ詳細画面の 消込用CSV出力 ボタンで、消込済み振込のCSVをダウンロードします（消込済みが0件のときは押せません）。
ステップ② 請求書システムで取り込んで候補を確認
「取引先消込」を開いてCSVを取込む
サイドメニューの「取引先消込」を開き、出力した消込用CSVを選んで CSVを取込んで候補提示 を押します。
振込1件ごとにカードが表示され、上部に 名義・支給日・振込額、下に 名義カナと金額で寄せた請求書候補 が並びます（金額一致には「単票一致」が付きます）。
取引先消込画面 — 振込ごとに請求書候補を提示
ステップ③ 合算合計を振込額に一致させて消込確定
請求書を選んで合計を合わせる
その振込で支払った請求書に チェック を入れます（複数可）。「選択合計」が「振込額」に一致すると「一致」と表示され、消込確定 ボタンが押せるようになります。
消込確定する
消込確定（合算→支払済） を押し、確認ダイアログでOKすると完了です。ぶら下げた請求書はまとめて 支払済 になり、請求書一覧から外れます。
その他の機能
マスタ管理者は作業者の全機能も利用できます。
- 請求書一覧・お問い合わせ管理・一斉配信（作業者の操作）